Ausschüttungen der Publikumsfonds
Über das Geschäftsjahr hinweg erwirtschaften die im Fonds enthaltenen Wertpapiere u. a. ordentliche Erträge. Diese sammeln sich im Fondsvermögen an und werden i. d. R. einmal im Jahr an die Anleger in Form einer Ausschüttung ausgezahlt. Die Höhe wird in der Basiswährung des Fonds je Anteil festgesetzt und veröffentlicht.
Die Ausschüttung der Erträge bewirkt einen Rückgang des Fondspreises. Am Tag der Ausschüttung (Ex-Tag) wird der Betrag dem Fondsvermögen entnommen, wodurch sich bei einer gleichbleibenden Anzahl von Anteilen ein entsprechend niedrigerer Fondspreis errechnet.
Bitte entnehmen Sie detaillierte Informationen zu den aktuellen Ausschüttungen der Berenberg Publikumsfonds dem pdf-Dokument.
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