Der Dachfonds investiert in Berenberg Publikumsfonds, denen unterschiedliche Asset-Klassen, Anlagephilosophien und Zeithorizonte zugrundeliegen. Die Allokation wird dynamisch durch ein quantitatives Modell gesteuert. Entscheidungen über Allokationsänderungen werden modell-basiert nach einem rein quantitativen Investmentansatz getroffen und diszipliniert umgesetzt. Die Entscheidungsarchitektur, die grundsätzlich als trendfolgend angesehen werden kann, besteht aus verschiedenen Teilmodellen, die - weitgehend unabhängig voneinander - Marktindikationen für die einzelnen Fonds generieren.

Bei Bedarf wird die strategische Allokation mit klarem Fokus auf das Risiko optimiert. Die strategisch festgelegte Allokation stellt Obergrenzen für die einzelnen Fonds dar. Durch das Modell können die Investitionsquoten ausschließlich nach unten angepasst werden. Das Residuum wird in den Geldmarkt/Geldmarktfonds investiert. Durch diese Vorgehensweise soll gewährleistet werden, dass das aus der Optimierung erwartete Risiko nicht überschritten wird.