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Fixed Income Solutions

Unsere Fixed Income Solutions zeichnen sich durch ein hohes Maß an Individualität aus. Als institutioneller Investor sind Sie teilweise an regulatorische Auflagen gebunden oder müssen bestimmte Projekte oder Verbindlichkeiten finanzieren. Auch das Negativzinsumfeld stellt eine Herausforderung dar, taktische oder strategische Liquidität effizient zu halten. Unsere Anlageexperten erarbeiten eine speziell auf Ihre Situation zugeschnittene Anlagelösung.

Im Fokus: Alternativen für die Liquiditätsanlage

Angesichts des andauernden Negativzinsumfeld stehen viele Institutionelle Investoren aber auch Privatanleger vor der Herausforderung ausreichend Liquidität effizient zu halten und dabei möglichst einer negativen Verzinsung zu entgehen. Unsere Liquidity Solutions können individuell auf Ihren Anlagehorizont und Ihre Risikotragfähigkeit zugeschnitten werden. Ziel der Anlagestrategie ist es einen Ertrag oberhalb von klassischen Geldmarktanlagen zu generieren, der sich an dem aktuellem Renditeniveau von kurzlaufenden EUR-Unternehmensanleihen orientiert, während das Verlustrisiko auf ein individuell festgelegtes Risikobudget* begrenzt wird.

  

Tagesgeld

 

Berenberg Liquidity Solutions

Erwartungswert**

 

Aktuell negativ

 

Oberhalb von Geldmarktanlagen

Kreditrisiken

 

Konzentriert auf eine Ausfalladresse

 

Breit diversifiziertes Anleiheportfolio

Zinsänderungsrisiken

 

Tagesgeld unterliegt Wiederanlagerisiko

 

Strategie unterliegt Zinsänderungsrisiko

Liquiditätsrisiken

 

Volle Flexibilität und Liquidität, börsentägliche Verfügbarkeit

 

Volle Flexibilität und Liquidität, börsentägliche Verfügbarkeit

Management

 

Passiv

 

Aktiv

*Das Risikobudget ist die maximale Verlusttoleranzgrenze pro Kalenderjahr.
**Der Erwartungswert entspricht der Restlaufzeitrendite der gewählten Strategie.

Berenberg Insights

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Ihre Vorteile

Erfahrung

  • Langjährigen Expertise im Bereich des Managements von kurzfristigen Fixed Income Portfolios.
  • Tiefes Know-How im Bereich systematische Wertsicherung aus dem Solutions-Bereich.

Positiver Erwartungswert

  • Umwandlung eines garantierten Wertverlust in Höhe des Negativzinses in einen individuell definierbaren Schwankungskorridor.
  • Aktives Management kann den Erwartungswert steigern.

Individuell

  • Das Risikobudget ist individuell bestimmbar. Das Negativzinsumfeld wird bei der Berechnung der Wertuntergrenze berücksichtigt.
  • Jedes Mandat wird für sich betrachtet und individuell gesteuert.

Unsere Strategien

Wir bieten Ihnen aktive und innovative Investmentprozesse, bei denen kontinuierliches Risiko­controlling stets ein elemen­tarer Bestand­teil ist. Für die Erstellung individueller Anlagelösungen greifen wir auf die komplette Anlageexpertise aus dem Berenberg Asset Management zurück. Unser Fokus liegt auf den Anlageklassen, in denen wir bereits über viele Jahre Expertise aufgebaut haben:

Neben maßgeschneiderten Fixed Income Lösungen bieten wir auch ausgewählte Strategien als Publikumsfonds an.

> Mehr zu unseren Fixed Income Fonds

 

Was uns als ihr Fixed Income Solutions Manager auszeichnet

Erfahrung

  • erfolgreiche Strategien seit über 20 Jahren in verschie­denen Fixed-Income-Segmenten
  • langjährige Kapitalmarkterfahrung aller Ent­scheidungs­träger

Systematik

  • Transparenz, Objektivität und Systematik auf allen Entscheidungsebenen des Investmentprozesses
  • hohes Maß an Erklärbarkeit der Wertentwicklung

Flexibilität

  • Kombination verschiedener Strategiebausteine und Anpassung an individuelle Bedürfnisse
  • auch Nachhaltigkeitskriterien können in den Anlageprozess einfließen

Risikomanagement

  • kontinuierliches Risikocontrolling als elementarer Bestandteil
  • Berücksichtigung von Risikobudgets in unserer Portfolioallokation und Steuerung über ein individuelles Wertsicherungsoverlay

Head of Consultants
Michael Kreibich
Tel. +49 40 350 60-170
michael.kreibich@berenberg.de

Consultant
Anna Prigge
Tel. +49 40 350 60-7476
anna.prigge@berenberg.de