Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in globale Aktien aus dem Gesundheitssektor, die über einen langen Zeitraum ein überdurchschnittliches und nachhaltiges Gewinnwachstum erwirtschaften. Der Fokus des Fonds liegt auf Unternehmen, die einen Beitrag leisten, die menschliche Gesundheit erheblich zu verbessern, die Lebenserwartung zu verlängern und/oder die Kosten im Gesundheitswesen zu senken. Für die langfristige Attraktivität des Gesundheitssektors sprechen die Demografie und der gesellschaftliche Wandel aufgrund der zunehmenden Alterung der Bevölkerung und dem steigenden Wohlstand, vor allem in den Entwicklungsländern.
• Investition in globale Aktien jeglicher Unternehmensgröße• Portfolio von circa 35 - 50 Titeln
• Aktiver Ansatz unabhängig von der Benchmark
• Langfristiger Anlagehorizont
Erfahren Sie mehr über unsere Investmentphilosophie im Aktienfondsmanagement
Stammdaten
ISIN | LU2647968655 |
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WKN | A3EQ1Q |
Auflegungsdatum | 01.12.2023 |
Ausgabepreis (08.05.2024) | 111,73 EUR |
Rücknahmepreis (08.05.2024) | 111,73 EUR |
Fondsvolumen des Fonds | 13,40 Mio. EUR |
Fondsvolumen der Anteilklasse | 3,16 Mio. EUR |
Währung | EUR |
Mindestanlagevolumen | - |
Asset-Management-Gesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Vertriebszulassungen | DE, AT, CH, LU |
Klassifizierung nach SFDR (EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten) | Artikel 8 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | Bis zu 5,00% |
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Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75% |
Verwahrstellenvergütung p.a. | 0,10% |
Laufende Kosten (Gesamtkostenquote) p.a. | 1,90% |
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
Chancen und Risiken
Chancen | Risiken |
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Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien | Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich |
Entwicklung von Wachstumsaktien phasenweise überdurchschnittlich | Der Wert eines Investments kann fallen. |
Entwicklung von Nebenwerten phasenweise überdurchschnittlich | Zeitweise unterdurchschnittliche Entwicklung von Wachstumsaktien möglich |
Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und aktives Management | Zeitweise unterdurchschnittliche Entwicklung von Nebenwerten möglich |
Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Management | |
Bei der Anlage in Fremdwährung und bei Geschäften in Fremdwährung bestehen Währungskursänderungsrisiken |
Ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken dieses Fonds sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.
Monatlicher Marktkommentar
Die Aktienmärkte setzten ihren Aufwärtstrend im Februar fort, gestützt durch die solide Berichtssaison, fiskalpolitische Unterstützung und robuste Konjunkturdaten. Der Berenberg Better Health Fund entwickelte sich im März positiv gegenüber der Benchmark. Novo Nordisk entwickelte sich erfreulich. Grund hierfür war ein positiver Kapitalmarkttag des Unternehmens. Solide operative Trends sowie Spekulationen rund um eine Übernahme durch den Gesundheitsriesen Johnson & Johnson unterstützen Shockwave Medical. Auf der negativen Seite war der Aktienkurs von WuXi Biologics von Geopolitik und regulatorischen Unsicherheiten dominiert. Das überraschende Ausscheiden des CEOs von Chemometec sorgte für eine Kurskorrektur. Wir nahmen den Auftragshersteller für Peptidmedikamente PolyPeptide ins Portfolio auf. Das Unternehmen arbeitet mit allen wichtigen GLP-1 Unternehmen zusammen und neue Vertragsgewinne bieten das Potenzial den Umsatz in den nächsten Jahren zu verdoppeln.
Portfolio Management
Kay Eichhorn-Schott
Kay Eichhorn-Schott ist seit Oktober 2017 Portfoliomanager bei Berenberg. Er begann seine Karriere im Berenberg International Graduate Programme im Oktober 2015 und wechselte nach Absolvieren des Programmes in das Wealth and Asset Management Team in London. Er hält einen Master of Science in Finance und studierte an der EBS Business School, University of Bath und der Texas A&M University. Kay Eichhorn-Schott ist CFA Charterholder.
Sabrina Bendel
Sabrina Bendel ist seit April 2017 Produktspezialistin für das diskretionäre Aktien Portfoliomanagement Team. Vor ihrer Zeit bei Berenberg war sie seit 2014 im Asset Management Bereich der Deutschen Bank Group (DWS) tätig. Dort war sie als Produktspezialistin für Europäische und Deutsche Aktienfonds zuständig. Sabrina Bendel hält einen Bachelor of Science in Economics and Business Administration von der Universität Hohenheim.
CO₂-Intensität
Der Fonds betreibt kein aktives Management des CO2-Fußabdrucks, Emissionsdaten wie die CO2-Intensität stellen aber eine relevante Kenngröße dar, die in die Beurteilung effizienten Wirtschaftens eines Unternehmens sowie der Ausprägung von Transitionsrisiken einfließen können.
ESG Score
Die Rating-Agentur MSCI ESG bewertet mit einem ESG Score von 0 bis 10 das Management materieller ESG-Risiken von Portfoliopositionen im Vergleich zu Wettbewerbern.
ESG Kontroversen
Investments im Fonds werden auf ESG Kontroversen überwacht und mit Flaggen versehen. So identifizieren wir potenzielle ESG-Risiken eines Investments mithilfe von MSCI ESG Daten. Bei oranger Flagge (schwerwiegende Kontroverse) treten wir mit dem Unternehmen in einen aktiven Austausch, bei roter Flagge (besonders schwerwiegende Kontroverse) kommt es zu einem Ausschluss des Unternehmens.