Anlagestrategie
Der Berenberg Global Dividend Champions verfolgt einen globalen Bottom-up-Ansatz mit Fokus auf Qualitäts-Aktien, die sich durch gesundes Gewinnwachstum und solide Bilanzen auszeichnen. Das ist die Basis für stabile Ausschüttungen mit einem überdurchschnittlichen Dividendenwachstum. Der Fonds ist geeignet für Anleger, die regelmäßige Ausschüttungen wünschen und an den Wachstumschancen am Aktienmarkt partizipieren möchten.
- Investition in globale Dividenden-Aktien jeglicher Unternehmensgröße
- Attraktive, wachsende Ausschüttungen bei Qualitätsfokus mit langjähriger Dividendenhistorie und Stabilität
- Diversifiziertes Portfolio von circa 55-75 Titeln
- Langfristiger Anlagehorizont mit geringem Portfolioumschlag
Stammdaten
| ISIN | DE000A415069 |
|---|---|
| WKN | A41506 |
| Auflegungsdatum | 07.07.2025 |
| Ausgabepreis (30.03.2026) | 105,29 EUR |
| Rücknahmepreis (30.03.2026) | 105,29 EUR |
| Fondsvolumen des Fonds | 22,90 Mio. EUR |
| Fondsvolumen der Anteilklasse | 18,37 Mio. EUR |
| Währung Fonds / Anteilsklasse | EUR / EUR |
| Mindestanlagevolumen | 500.000,00 EUR |
| Asset-Management-Gesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Vertriebszulassungen | DE, AT, CH |
| Klassifizierung nach SFDR (EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten) | Artikel 8 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | keiner |
|---|---|
| Pauschalvergütung p.a. | 0,85% |
| Laufende Kosten (Gesamtkostenquote) p.a. | 0,92% |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
Chancen und Risiken
| Chancen | Risiken |
|---|---|
| Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien. | Wertschwankungen und Kursverluste durch Aktien und den potenziellen Einsatz von Derivaten sind möglich – insgesamt und in einzelnen Börsenjahren. |
| Wachstumswerte, Nebenwerte sowie bestimmte Sektoren, Länder oder Marktsegmente können sich phasenweise überdurchschnittlich entwickeln. | Wachstumswerte, Nebenwerte sowie bestimmte Sektoren, Länder oder Marktsegmente können sich phasenweise unterdurchschnittlich entwickeln. |
| Verbesserung des Rendite-/Risikoprofils durch Einzelwertanalyse und aktives Management. | Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Management. |
| Stabilisierung des Vermögens in negativen Kapitalmarktphasen durch ein professionelles Risikomanagement und eine intelligente Diversifikation. | Bei der Anlage und bei Geschäften in Fremdwährungen bestehen Währungskursänderungsrisiken. |
| Mögliche Zusatzerträge durch Dividenden. |
Ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken dieses Fonds sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.
Währungen
Sektoren
Länder
Assetklassen
Top Holdings
Monatlicher Marktkommentar
Im Februar entwickelten sich die Aktienmärkte insgesamt solide, wenn auch mit zwischenzeitlich etwas höherer Volatilität nach dem starken Jahresauftakt. Unterstützend wirkten überwiegend robuste Konjunkturdaten sowie größtenteils solide Unternehmenszahlen für das vierte Quartal. In diesem Umfeld konnte der Berenberg Global Dividend Champions seine Benchmark im Berichtsmonat nicht schlagen. Positiv trugen TotalEnergies und Exxon Mobil bei, die beide vom gestiegenen Ölpreis profitierten. Auch Novartis unterstützte die Wertentwicklung nach der Ankündigung geplanter Übernahmen. Die Wertentwicklung wurde jedoch von Accenture belastet, das unter Turbulenzen im IT-Sektor litt. Qualcomm litt unter einer enttäuschenden Prognose, und ein verhaltener Ausblick lastete auf der Aktie von Bechtle.
Portfolio Management
Bernd Deeken
Bernd Deeken ist seit April 2011 Portfoliomanager bei Berenberg. Innerhalb des Aktienfondsmanagement betreut er insbesondere Fonds und Spezialmandate mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit. Zuvor war er in der Vermögensverwaltung bei Berenberg im Bereich nachhaltiger Multi Asset-Mandate tätig. Nach seinem dualen Studium an der Berufsakademie für Bankwirtschaft in Hannover (inklusive Bankausbildung), absolvierte er seinen Master in Banking and Finance in Zürich und Aberdeen. Er absolvierte erfolgreich die Fortbildung zum Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) und ist außerdem CFA Charterholder.
Marco Solleder
Marco Solleder ist seit Januar 2024 Portfoliomanager bei Berenberg. Zuvor durchlief er das Berenberg International Graduate Programme mit Einsätzen im Asset Management, Wealth Management und Corporate Banking. Der gelernte Bankkaufmann hält einen Bachelor of Science in Betriebswirtschaftslehre von der Universität Regensburg und einen Master of Finance von der Frankfurt School of Finance and Management mit einem Auslandsaufenthalt in Lissabon. Marco Solleder ist CFA Charterholder.
CO₂-Intensität
Der Fonds betreibt kein aktives Management des CO2-Fußabdrucks, Emissionsdaten wie die CO2-Intensität stellen aber eine relevante Kenngröße dar, die in die Beurteilung effizienten Wirtschaftens eines Unternehmens sowie der Ausprägung von Transitionsrisiken einfließen können.
ESG Score
Die Rating-Agentur MSCI ESG bewertet mit einem ESG Score von 0 bis 10 das Management materieller ESG-Risiken von Portfoliopositionen im Vergleich zu Wettbewerbern.
ESG Kontroversen
Investments im Fonds werden auf ESG Kontroversen überwacht und mit Flaggen versehen. So identifizieren wir potenzielle ESG-Risiken eines Investments mithilfe von MSCI ESG Daten. Bei oranger Flagge (schwerwiegende Kontroverse) treten wir mit dem Unternehmen in einen aktiven Austausch, bei roter Flagge (besonders schwerwiegende Kontroverse) kommt es zu einem Ausschluss des Unternehmens.