Anlagestrategie
Das Fondsmanagement legt den Fokus auf weltweit agierende Unternehmen, die mit Ihren Produkten und Dienstleistungen zur Lösung globaler Herausforderungen wie z. B. Klimawandel, Wasserknappheit oder auch den demografischen Wandel positiv beitragen und ein hohes profitables Wachstum aufweisen. Bei der Bottom-up-Aktienauswahl werden neben klassischen Fundamentaldaten auch Nachhaltigkeitskriterien einbezogen. Risiken, insbesondere im ESG-Bereich, werden durch den Ausschluss von Unternehmen, die keinen Nachhaltigkeitsansatz verfolgen und damit nicht ESG-konforme Praktiken ausüben, vermieden. Das Fondsmanagement identifiziert Unternehmen, die durch ihre Produkte oder Dienstleistungen einen Mehrwert für Umwelt und Gesellschaft bieten.
- Investition in globale Wachstumsunternehmen jeglicher Unternehmensgröße
- Konzentriertes Portfolio von circa 40-60 Titeln
- Einzeltitelauswahl erfolgt unabhängig von der Benchmark
- Fokussierung auf positiven Beitrag und nachhaltiges Wachstum
Erfahren Sie mehr über unsere Investmentphilosophie im Aktienfondsmanagement
Stammdaten
| ISIN | LU1878855581 |
|---|---|
| WKN | A2N6AL |
| Auflegungsdatum | 11.12.2018 |
| Ausgabepreis (29.04.2025) | 153,89 EUR |
| Rücknahmepreis (29.04.2025) | 146,56 EUR |
| Fondsvolumen des Fonds | 36,57 Mio. EUR |
| Fondsvolumen der Anteilklasse | 8,74 Mio. EUR |
| Währung Fonds / Anteilsklasse | EUR / EUR |
| Mindestanlagevolumen | - |
| Asset-Management-Gesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Vertriebszulassungen | DE, AT, CH, LU, ES |
| Klassifizierung nach SFDR (EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten) | Artikel 9 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | Bis zu 5,00% |
|---|---|
| Pauschalvergütung p.a. | 1,56% |
| Laufende Kosten (Gesamtkostenquote) p.a. | 1,79% |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
Chancen und Risiken
| Chancen | Risiken |
|---|---|
| Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien | Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat |
| Entwicklung von Wachstumsaktien phasenweise überdurchschnittlich | Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich |
| Entwicklung von Nebenwerten phasenweise überdurchschnittlich | Zeitweise unterdurchschnittliche Entwicklung von Wachstumsaktien möglich |
| Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und aktives Management | Zeitweise unterdurchschnittliche Entwicklung von Nebenwerten möglich |
| Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Management | |
| Bei der Anlage in Fremdwährung und bei Geschäften in Fremdwährung bestehen Währungskursänderungsrisiken |
Ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken dieses Fonds sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung in 12 Monatszeiträumen
Monatliche Wertentwicklung
| Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,15 | -5,15 |
| 2019 | 7,75 | 5,41 | 5,25 | 4,35 | -4,78 | 4,61 | 2,88 | 0,07 | 1,38 | 1,93 | 5,37 | 2,38 | 42,61 |
| 2020 | 1,26 | -5,10 | -10,47 | 11,24 | 5,75 | 3,36 | 3,47 | 6,45 | -0,35 | -1,44 | 6,66 | 5,75 | 27,63 |
| 2021 | 0,89 | 2,06 | -0,03 | 5,64 | -2,27 | 6,22 | 2,96 | 2,44 | -5,30 | 4,90 | -3,57 | -0,09 | 13,93 |
| 2022 | -12,18 | -5,59 | 1,32 | -6,07 | -3,50 | -7,18 | 9,62 | -5,33 | -7,53 | 4,29 | 3,72 | -8,33 | -32,74 |
| 2023 | 6,27 | -1,54 | 1,57 | -1,06 | 3,58 | 0,96 | 1,14 | -3,67 | -3,87 | -5,64 | 8,25 | 4,44 | 9,88 |
| 2024 | 1,69 | 1,93 | 0,97 | -3,55 | 2,17 | 2,49 | 0,50 | 0,82 | -0,04 | -1,50 | 4,92 | 0,85 | 11,58 |
| 2025 | 3,63 | -1,97 | -10,06 | -1,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,65 |
Quelle: Berenberg, Kapitalverwaltungsgesellschaft
Die dargestellten Grafiken und Tabellen zur Wertentwicklung beruhen auf eigenen Berechnungen und wurden nach der BVI-Methode berechnet. Sie veranschaulichen die Entwicklung in der Vergangenheit. Künftige Ergebnisse können davon positiv wie negativ abweichen. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. die Verwaltungsvergütung) und die Nettowertentwicklung zzgl. des Ausgabeaufschlages. Weitere Kosten können auf Anlegerebene individuell anfallen (z. B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür beim Kauf 50,00 EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen.
Wertentwicklung nach Ausgabeaufschlag
| 1 Jahr | -1,62% |
|---|---|
| 3 Jahre | -5,59% |
| 5 Jahre | 11,46% |
| seit Auflage | 46,56% |
| Max. Drawdown 5 Jahre | -39,68% |
Quelle: Berenberg, Kapitalverwaltungsgesellschaft | Stand: 29. Apr. 2025
Risikokennzahlen
| Volatilität - 1 Jahr | 16,15% |
|---|---|
| Volatilität - 3 Jahre | 16,85% |
| Sharpe Ratio - 3 Jahre | -0,30 |
| Maximum Drawdown - seit Auflage | -39,68% |
Währungen
Sektoren
Länder
Assetklassen
Top Holdings
Monatlicher Marktkommentar
Die Aktienmarkterholung wurde nach einer technischen Rallye durch Konjunktursorgen und Zollunsicherheit in den USA erneut gebremst. Der Berenberg Sustainable World Equities konnte seine Benchmark im vergangenen Monat nicht schlagen. Die weiter ausbleibende Beschleunigung in den US-Verschreibungsdaten für das Adipositas-Medikament Wegovy belastete die Aktie von Novo Nordisk. Die Anteilsscheine von Primoris verloren im März abermals überdurchschnittlich, nachdem der überraschende Abgang des CEOs verkündet wurde, während die anhaltende Unsicherheit Rund um Datenzentren und KI weiter auf dem Segment lasteten. Die Aktien von Grenergy entwickelten sich wiederum überdurchschnittlich und wurden vor allem durch die Erwartung auf neu abgeschlossene PPAs und dem für Ende Mai verkündeten Kapitalmarkttag getrieben. Hoffnungen auf das Infrastrukturprogramm sowie die Anpassung der Jahresprognose nach oben führten auch bei Energiekontor zu einem deutlichen Kurssprung. Wegen der Schwäche bei Industrieunternehmen mit Datenzentrum-Exposure haben wir unsere Restposition in Schneider Electric verkauft und stärker in idiosynkratische Industriepositionen investiert.
Portfolio Management
Bernd Deeken
Bernd Deeken ist seit April 2011 Portfoliomanager bei Berenberg. Innerhalb des Aktienfondsmanagement betreut er insbesondere Fonds und Spezialmandate mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit. Zuvor war er in der Vermögensverwaltung bei Berenberg im Bereich nachhaltiger Multi Asset-Mandate tätig. Nach seinem dualen Studium an der Berufsakademie für Bankwirtschaft in Hannover (inklusive Bankausbildung), absolvierte er seinen Master in Banking and Finance in Zürich und Aberdeen. Er absolvierte erfolgreich die Fortbildung zum Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) und ist außerdem CFA Charterholder.
Details zur Berücksichtigung von ESG-Elementen
Das Identifizieren langfristig erfolgreicher Unternehmen und Geschäftsmodelle ist die Basis guter Anlageentscheidungen. Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social und Governance – ESG) sind dabei wesentliche Entscheidungskriterien und deshalb integraler Bestandteil des Anlageprozesses.
CO₂-Intensität
Der Fonds betreibt kein aktives Management des CO2-Fußabdrucks, Emissionsdaten wie die CO2-Intensität stellen aber eine relevante Kenngröße dar, die in die Beurteilung effizienten Wirtschaftens eines Unternehmens sowie der Ausprägung von Transitionsrisiken einfließen können.
ESG Score
Die Rating-Agentur MSCI ESG bewertet mit einem ESG Score von 0 bis 10 das Management materieller ESG-Risiken von Portfoliopositionen im Vergleich zu Wettbewerbern.
ESG Kontroversen
Investments im Fonds werden auf ESG Kontroversen überwacht und mit Flaggen versehen. So identifizieren wir potenzielle ESG-Risiken eines Investments mithilfe von MSCI ESG Daten. Bei oranger Flagge (schwerwiegende Kontroverse) treten wir mit dem Unternehmen in einen aktiven Austausch, bei roter Flagge (besonders schwerwiegende Kontroverse) kommt es zu einem Ausschluss des Unternehmens.
