Anlagestrategie
Der Fondsmanagement legt den Fokus auf weltweit agierende Unternehmen, die mit Ihren Produkten und Dienstleistungen zur Lösung globaler Herausforderungen wie z. B. Klimawandel, Wasserknappheit oder auch den demografischen Wandel positiv beitragen und ein hohes profitables Wachstum aufweisen. Bei der Bottom-up-Aktienauswahl werden neben klassischen Fundamentaldaten auch Nachhaltigkeitskriterien einbezogen. Risiken, insbesondere im ESG-Bereich, werden durch den Ausschluss von Unternehmen, die keinen Nachhaltigkeitsansatz verfolgen und damit nicht ESG-konforme Praktiken ausüben, vermieden. Das Fondsmanagement identifiziert Unternehmen, die durch ihre Produkte oder Dienstleistungen einen Mehrwert für Umwelt und Gesellschaft bieten.
- Investition in globale Wachstumsunternehmen jeglicher Unternehmensgröße
- Konzentriertes Portfolio von circa 40-60 Titeln
- Einzeltitelauswahl erfolgt unabhängig von der Benchmark
- Fokussierung auf positiven Beitrag und nachhaltiges Wachstum
Erfahren Sie mehr über unsere Investmentphilosophie im Aktienfondsmanagement
Stammdaten
| ISIN | LU1878855581 |
|---|---|
| WKN | A2N6AL |
| Auflegungsdatum | 11.12.2018 |
| Ausgabepreis | 162,07 EUR |
| Rücknahmepreis | 154,35 EUR |
| Fondsvolumen des Fonds | 122,76 Mio. EUR |
| Fondsvolumen der Anteilklasse | 24,93 Mio. EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlagevolumen | - |
| Asset-Management-Gesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Verwahrstelle | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Vertriebszulassungen | DE, AT, CH, LU, ES |
| Klassifizierung nach SFDR (EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten) | Artikel 9 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | Bis zu 5,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50% |
| Verwahrstellenvergütung p.a. | 0,10% |
| Laufende Kosten (Gesamtkostenquote) p.a. | 1,65% |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung in 12 Monatszeiträumen
Monatliche Wertentwicklung
| Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,15 | -5,15 |
| 2019 | 7,75 | 5,41 | 5,25 | 4,35 | -4,78 | 4,61 | 2,88 | 0,07 | 1,38 | 1,93 | 5,37 | 2,38 | 42,61 |
| 2020 | 1,26 | -5,10 | -10,47 | 11,24 | 5,75 | 3,36 | 3,47 | 6,45 | -0,35 | -1,44 | 6,66 | 5,75 | 27,63 |
| 2021 | 0,89 | 2,06 | -0,03 | 5,64 | -2,27 | 6,22 | 2,96 | 2,44 | -5,30 | 4,90 | -3,57 | -0,09 | 13,93 |
| 2022 | -12,18 | -5,59 | 1,32 | -6,07 | -3,50 | -7,18 | 9,62 | - | - | - | - | - | -21,53 |
Quelle: Berenberg, Kapitalverwaltungsgesellschaft
Die dargestellten Grafiken und Tabellen zur Wertentwicklung beruhen auf eigenen Berechnungen und wurden nach der BVI-Methode berechnet. Sie veranschaulichen die Entwicklung in der Vergangenheit. Künftige Ergebnisse können davon positiv wie negativ abweichen. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. die Verwaltungsvergütung) und die Nettowertentwicklung zzgl. des Ausgabeaufschlages. Weitere Kosten können auf Anlegerebene individuell anfallen (z. B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür beim Kauf 50,00 EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen.
Wertentwicklung nach Ausgabeaufschlag
| 1 Jahr | -22,84% |
|---|---|
| 3 Jahre | 30,06% |
| seit Auflage | 54,35% |
Quelle: Berenberg, Kapitalverwaltungsgesellschaft | Stand: 11. Aug. 2022
Risikokennzahlen
| Volatilität - 1 Jahr | 21,86% |
|---|---|
| Volatilität - 3 Jahre | 21,46% |
| Sharpe Ratio - 3 Jahre | 0,45 |
| Maximum Drawdown - seit Auflage | -35,01% |
Währungen
Sektoren
Länder
Assetklassen
Top Holdings
Monatlicher Marktkommentar
Mastercard konnte nach soliden Ergebnissen, einer Erholung der Reiseaktivität und gestiegenen Transaktionsvolumina zulegen. Auch die Aktie von Microsoft stieg im Juli durch ein für das kommende Jahr in Aussicht gestelltes zweistelliges Umsatz- und Ergebniswachstum. Boston Scientific berichtete überzeugende Zahlen für Q2, welche die Analystenerwartungen übertraf. Das Life Sciences Unternehmen BICO wuchs in Q2 nur einstellig, weshalb wir die Position verkauften. Enttäuschend verlief das erste Halbjahr auch für das Unternehmen PolyPeptide, welches seine Anleger durch schwaches Wachstum und geringe Margen ernüchterte. Auch ServiceNow gehörte im Juli zu den schwächeren Performern. CEO McDermott äußerte sich in einem CNBC-Interview vorsichtig bezüglich des wirtschaftlichen Umfeldes.
Portfolio Management
Bernd Deeken ist seit April 2011 bei Berenberg und leitet den Berenberg Sustainable World Equities Fund. Er ist Senior Portfoliomanager im Aktienfondsmanagement und betreut Spezialmandate mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit für Stiftungen, kirchliche Einrichtungen und vermögende Privatkunden. Er verantwortet den Ansatz und die Selektion des Nachhaltigkeitsuniversums. Zuvor war er in der Vermögens-verwaltung im Bereich der Multi Asset-Mandate tätig. Nach seinem dualen Studium an der Berufsakademie für Bankwirtschaft in Hannover (inklusive Bankausbildung), absolvierte er seinen Master in Banking and Finance in Zürich und Aberdeen. Er absolvierte erfolgreich die Fortbildung zum Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) und ist außerdem CFA Charterholder.
Details zur Berücksichtigung von ESG-Elementen
Das Identifizieren langfristig erfolgreicher Unternehmen und Geschäftsmodelle ist die Basis guter Anlageentscheidungen. Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social und Governance – ESG) sind dabei wesentliche Entscheidungskriterien und deshalb integraler Bestandteil des Anlageprozesses.
