Anlagestrategie
Das Fondsmanagement legt den Fokus auf weltweit agierende Unternehmen, die mit Ihren Produkten und Dienstleistungen zur Lösung globaler Herausforderungen wie z. B. Klimawandel, Wasserknappheit oder auch den demografischen Wandel positiv beitragen und ein hohes profitables Wachstum aufweisen. Bei der Bottom-up-Aktienauswahl werden neben klassischen Fundamentaldaten auch Nachhaltigkeitskriterien einbezogen. Risiken, insbesondere im ESG-Bereich, werden durch den Ausschluss von Unternehmen, die keinen Nachhaltigkeitsansatz verfolgen und damit nicht ESG-konforme Praktiken ausüben, vermieden. Das Fondsmanagement identifiziert Unternehmen, die durch ihre Produkte oder Dienstleistungen einen Mehrwert für Umwelt und Gesellschaft bieten.
- Investition in globale Wachstumsunternehmen jeglicher Unternehmensgröße
- Konzentriertes Portfolio von circa 40-60 Titeln
- Einzeltitelauswahl erfolgt unabhängig von der Benchmark
- Fokussierung auf positiven Beitrag und nachhaltiges Wachstum
Erfahren Sie mehr über unsere Investmentphilosophie im Aktienfondsmanagement
Stammdaten
| ISIN | LU1878855581 |
|---|---|
| WKN | A2N6AL |
| Auflegungsdatum | 11.12.2018 |
| Ausgabepreis (06.09.2024) | 155,66 EUR |
| Rücknahmepreis (06.09.2024) | 148,25 EUR |
| Fondsvolumen des Fonds | 58,50 Mio. EUR |
| Fondsvolumen der Anteilklasse | 12,85 Mio. EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlagevolumen | - |
| Asset-Management-Gesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Vertriebszulassungen | DE, AT, CH, LU, ES |
| Klassifizierung nach SFDR (EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten) | Artikel 9 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | Bis zu 5,00% |
|---|---|
| Pauschalvergütung p.a. | 1,56% |
| Laufende Kosten (Gesamtkostenquote) p.a. | 1,74% |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
Chancen und Risiken
| Chancen | Risiken |
|---|---|
| Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien | Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat |
| Entwicklung von Wachstumsaktien phasenweise überdurchschnittlich | Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich |
| Entwicklung von Nebenwerten phasenweise überdurchschnittlich | Zeitweise unterdurchschnittliche Entwicklung von Wachstumsaktien möglich |
| Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und aktives Management | Zeitweise unterdurchschnittliche Entwicklung von Nebenwerten möglich |
| Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Management | |
| Bei der Anlage in Fremdwährung und bei Geschäften in Fremdwährung bestehen Währungskursänderungsrisiken |
Ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken dieses Fonds sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung in 12 Monatszeiträumen
Monatliche Wertentwicklung
| Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,15 | -5,15 |
| 2019 | 7,75 | 5,41 | 5,25 | 4,35 | -4,78 | 4,61 | 2,88 | 0,07 | 1,38 | 1,93 | 5,37 | 2,38 | 42,61 |
| 2020 | 1,26 | -5,10 | -10,47 | 11,24 | 5,75 | 3,36 | 3,47 | 6,45 | -0,35 | -1,44 | 6,66 | 5,75 | 27,63 |
| 2021 | 0,89 | 2,06 | -0,03 | 5,64 | -2,27 | 6,22 | 2,96 | 2,44 | -5,30 | 4,90 | -3,57 | -0,09 | 13,93 |
| 2022 | -12,18 | -5,59 | 1,32 | -6,07 | -3,50 | -7,18 | 9,62 | -5,33 | -7,53 | 4,29 | 3,72 | -8,33 | -32,74 |
| 2023 | 6,27 | -1,54 | 1,57 | -1,06 | 3,58 | 0,96 | 1,14 | -3,67 | -3,87 | -5,64 | 8,25 | 4,44 | 9,88 |
| 2024 | 1,69 | 1,93 | 0,97 | -3,55 | 2,17 | 2,49 | 0,50 | 0,82 | - | - | - | - | 1,97 |
Quelle: Berenberg, Kapitalverwaltungsgesellschaft
Die dargestellten Grafiken und Tabellen zur Wertentwicklung beruhen auf eigenen Berechnungen und wurden nach der BVI-Methode berechnet. Sie veranschaulichen die Entwicklung in der Vergangenheit. Künftige Ergebnisse können davon positiv wie negativ abweichen. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. die Verwaltungsvergütung) und die Nettowertentwicklung zzgl. des Ausgabeaufschlages. Weitere Kosten können auf Anlegerebene individuell anfallen (z. B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür beim Kauf 50,00 EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen.
Wertentwicklung nach Ausgabeaufschlag
| 1 Jahr | 4,18% |
|---|---|
| 3 Jahre | -28,71% |
| 5 Jahre | 19,78% |
| seit Auflage | 48,25% |
| Max. Drawdown 5 Jahre | -39,68% |
Quelle: Berenberg, Kapitalverwaltungsgesellschaft | Stand: 6. Sept. 2024
Risikokennzahlen
| Volatilität - 1 Jahr | 12,21% |
|---|---|
| Volatilität - 3 Jahre | 17,63% |
| Sharpe Ratio - 3 Jahre | -0,69 |
| Maximum Drawdown - seit Auflage | -39,68% |
Währungen
Sektoren
Länder
Assetklassen
Top Holdings
Monatlicher Marktkommentar
Der Juli war ein spannender Monat für die Aktienmärkte. Der S&P 500 verzeichnete Anfang Juli angeführt von Big-Tech fast jeden Tag ein neues Allzeithoch. Mit dem schwächer als erwarteten CPI-Print kam es dann allerdings zur Rotation. Der Berenberg Sustainable World hatte zwar eine positive Entwicklung, allerdings lag er leicht hinter seiner Benchmark. Die Rotation am Aktienmarkt führte zum Verkaufsdruck bei gut performenden Aktien von Novo Nordisk. Nach der starken Performance der Vormonate gab Microsoft einen Teil der Gewinne wieder ab, da das berichtete Wachstum von Azure unter den Investorenerwartungen lag. Allerdings verhalfen ein starkes Zahlenwerk und ein optimistischer Ausblick dem schwedischen Industriekonglomerat Addtech zu deutlichen Zugewinnen. Die Aktie von Sartorius erholte sich stark nach positiven Ergebnissen. Antin Infrastucture Partners konnte sich nach dem schwachen Vormonat deutlich erholen, da die fallenden Zinsen zuletzt den Private Equity Sektor beflügelt haben. Im Juli trennten wir uns von unseren Positionen in WuXi, HDFC Bank und Pure Storage.
Portfolio Management
Bernd Deeken
Bernd Deeken ist seit April 2011 Portfoliomanager bei Berenberg. Innerhalb des Aktienfondsmanagement betreut er insbesondere Fonds und Spezialmandate mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit. Zuvor war er in der Vermögensverwaltung bei Berenberg im Bereich nachhaltiger Multi Asset-Mandate tätig. Nach seinem dualen Studium an der Berufsakademie für Bankwirtschaft in Hannover (inklusive Bankausbildung), absolvierte er seinen Master in Banking and Finance in Zürich und Aberdeen. Er absolvierte erfolgreich die Fortbildung zum Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) und ist außerdem CFA Charterholder.
Details zur Berücksichtigung von ESG-Elementen
Das Identifizieren langfristig erfolgreicher Unternehmen und Geschäftsmodelle ist die Basis guter Anlageentscheidungen. Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social und Governance – ESG) sind dabei wesentliche Entscheidungskriterien und deshalb integraler Bestandteil des Anlageprozesses.
CO₂-Intensität
Der Fonds betreibt kein aktives Management des CO2-Fußabdrucks, Emissionsdaten wie die CO2-Intensität stellen aber eine relevante Kenngröße dar, die in die Beurteilung effizienten Wirtschaftens eines Unternehmens sowie der Ausprägung von Transitionsrisiken einfließen können.
ESG Score
Die Rating-Agentur MSCI ESG bewertet mit einem ESG Score von 0 bis 10 das Management materieller ESG-Risiken von Portfoliopositionen im Vergleich zu Wettbewerbern.
ESG Kontroversen
Investments im Fonds werden auf ESG Kontroversen überwacht und mit Flaggen versehen. So identifizieren wir potenzielle ESG-Risiken eines Investments mithilfe von MSCI ESG Daten. Bei oranger Flagge (schwerwiegende Kontroverse) treten wir mit dem Unternehmen in einen aktiven Austausch, bei roter Flagge (besonders schwerwiegende Kontroverse) kommt es zu einem Ausschluss des Unternehmens.
